Tại sao nên giao dịch theo sóng trong đầu tư chứng khoán? Lợi ích là gì?

Giao dịch theo sóng thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với nắm giữ dài hạn. Nghiên cứu biến động giá cổ phiếu hoạt động mạnh cho thấy: Nếu thu được 25%~50% lợi nhuận từ các đợt sóng có biên độ từ 8 điểm trở lên, lợi nhuận sẽ vượt trội so với các phương pháp khác. Ví dụ từ cổ phiếu Chrysler:

• 11/1925 (đáy $28.5) – 10/1928 (đỉnh $140.5): Tổng tăng 112 điểm. Xuất hiện 12 đợt sóng ≥8 điểm, tổng cộng 291 điểm (chỉ 1 lần 8 điểm và 1 lần 9 điểm; còn lại 11–77 điểm). Đợt tăng mạnh nhất 77 điểm không có điều chỉnh quá 8 điểm—phù hợp giao dịch tháp hóa (pyramiding).
  Nếu tận dụng 50% biên độ sóng, lợi nhuận đạt 145 điểm (vượt tổng tăng 112 điểm), kết hợp pyramiding càng tăng lợi nhuận.

• 6/1932 (đáy $5) – 12/1935 (đỉnh $93.875): Tổng tăng 88.875 điểm. 17 đợt sóng ≥8 điểm (chỉ 2 lần 8 điểm) với biên độ 11–48 điểm, tổng điểm sóng 309 điểm.
  Nếu tận dụng 50%, lợi nhuận là 154.5 điểm (vượt xa tổng tăng 88.875 điểm).

Từ 1925–1935, cổ phiếu Chrysler có 57 đợt sóng ≥8 điểm, tổng 1,076 điểm (trung bình ~19 điểm/đợt). Ngay cả khi chỉ thu 10 điểm/đợt (không pyramiding), lợi nhuận vẫn rất lớn.

Kết luận: Giao dịch sóng hiệu quả hơn nắm giữ dài hạn hoặc cổ tức, thậm chí vượt tổng lợi nhuận từ cổ tức.