Cách Áp Dụng Phương Pháp Chọn Cổ Phiếu O’Neil, Đặc Điểm và Tiểu Sử O’Neil
Phương Pháp CANSLIM của O’Neil
CANSLIM là hệ thống chọn và giao dịch cổ phiếu dựa trên cổ phiếu dẫn đầu có nền tảng cơ bản và kỹ thuật mạnh. William O’Neil, tác giả cuốn Làm Giàu Qua Chứng Khoán, được ví như một người thầy thực chiến—thành công của ông là minh chứng cho phương pháp này.
Giải nghĩa CANSLIM:
C = Lợi Nhuận Hiện Tại (Current Earnings)
Chọn cổ phiếu có EPS quý gần nhất tăng trưởng ≥20% so với cùng kỳ. Ví dụ: nếu chỉ 200/3000 mã đạt 20%, nâng tiêu chí lên 30% để thu hẹp danh sách.
A = Lợi Nhuận Hàng Năm (Annual Earnings)
Doanh thu 5 năm ổn định, tăng trưởng ~20%/năm. Tiêu chí này có thể linh hoạt trong bước sàng lọc đầu tiên.
N = Yếu Tố Mới (New)
Biến động như CEO mới, sản phẩm mới, hoặc giá cổ phiếu chạm đỉnh gần đây (trong vòng 1 tuần) thường là tín hiệu tăng tiếp.
S = Cung-Cầu (Supply and Demand)
Công ty vốn hóa nhỏ, float thấp dễ tăng giá hơn do ít bị thao túng bởi quỹ lớn. Nhà đầu tư cá nhân nên tập trung vào nhóm này.
L = Cổ Phiếu Dẫn Đầu (Leader)
Chỉ mua cổ phiếu mạnh, sử dụng chỉ số RPS (sức mạnh tương đối) của Tiến sĩ Tao để so sánh hiệu suất với ngành.
I = Sở Hữu Tổ Chức (Institutional Sponsorship)
Cổ phiếu cần được các quỹ nắm giữ (ví dụ: quỹ sở hữu >3%, hoặc vốn Bắc Thông >30 triệu cổ phiếu).
M = Xu Hướng Thị Trường (Market Direction)
Dù cổ phiếu đẹp, nếu thị trường giảm, 70-80% sẽ lao theo. Theo dõi chỉ số tổng để xác định xu hướng. O’Neil nhấn mạnh cắt lỗ nhanh khi thị trường đảo chiều.
5 Câu Nói Nổi Tiếng Của O’Neil
-
Cắt lỗ là nguyên tắc số 1.
-
Đầu tư không phải để chứng minh bản thân đúng, mà là kiếm tiền khi đúng và sửa sai kịp thời.
-
Thành công đến từ nỗ lực. Thất bại là cơ hội để phân tích và cố gắng gấp đôi.
-
Người thắng chỉ mua cổ phiếu dẫn đầu, không mua cổ phiếu yếu hoặc tầm thường.
-
Mua khi cổ phiếu đang lên, bán khi nó vẫn đang lên.
