Giao dịch chứng khoán thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ phân tích thị trường.

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến chủ yếu gồm:

Nhóm dao động như RSI, KDJ...

Nhóm xu hướng như MACD, đường trung bình, Bollinger Bands...

Việc đánh giá hiệu quả của chỉ báo là yếu tố then chốt. Gần đây thị trường suy yếu liên tục, nhiều cổ phiếu giảm mạnh. Trong xu hướng giảm một chiều, nhiều chỉ báo dễ mất tác dụng.

Lúc này có thể chọn điểm thoát lệnh tại đỉnh phục hồi tạm thời của chỉ báo, sau đó chờ cơ hội mới. Việc chỉ báo tạm thời mất hiệu lực không kéo dài - khi đạt đến ngưỡng nhất định và khởi động lại, chỉ báo sẽ phát huy tác dụng.

Như biểu đồ dưới đây cho thấy, chỉ báo ban đầu có phân kỳ với diễn biến giá, tạm thời mất hiệu quả. Chỉ báo ngừng tạo đáy mới trong khi giá tiếp tục giảm. Sau khi khởi động lại, chỉ báo lại có tác dụng, giá dần tăng theo đáy chỉ báo được nâng cao liên tục.

Đến gần đây lại xuất hiện xu hướng mất dần hiệu lực. Vì vậy chỉ báo kỹ thuật có lúc hiệu quả, có lúc không. Nếu phân biệt được thời điểm hiệu quả và vô hiệu, đồng nghĩa với nắm được cốt lõi của phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo thường cần kết hợp với phân tích logic. Thị trường có thể vận động theo sự kiện hoặc tin tức - nếu động lực đủ mạnh, chỉ báo có thể duy trì hiệu quả. Ví dụ khi khái niệm Khu Hành chính mới Hùng An xuất hiện như một chủ đề lớn, xu hướng thị trường bền vững khiến chỉ báo kỹ thuật rất hiệu quả. Trong giai đoạn này, chỉ báo hoạt động trơn tru, có thể kiếm lời bất kể thời điểm tham gia.