Lý thuyết ngược chiều thể hiện một quan điểm triết học. Nó chủ yếu nhấn mạnh rằng con người nên có tư duy và phong cách hành động độc đáo của riêng mình, và những điều này thường không dễ bị lay chuyển. Đối với thị trường chứng khoán, có những quan điểm sau đây cần được lưu ý để trong thời điểm then chốt của sự đảo chiều thị trường, chúng ta có thể tỉnh táo hơn người thường.  

Lý thuyết ngược chiều chỉ ra rằng trong các thị trường vốn như chứng khoán hay phái sinh, quyết định mua bán đều dựa trên hành vi của đám đông. Khi tất cả mọi người đều lạc quan, đó là lúc thị trường tăng đạt đỉnh và xu hướng tăng kết thúc. Khi ai cũng bi quan, đó là lúc thị trường giảm chạm đáy và xu hướng giảm kết thúc. Vào thời điểm đó, chỉ cần bạn hành động ngược lại với đám đông, cơ hội làm giàu sẽ luôn tồn tại.  

Khi áp dụng Lý thuyết ngược chiều, cần hết sức thận trọng vì không thể định lượng khách quan và chính xác các điểm chuyển đổi cơ bản giữa thị trường tăng và giảm. Trong thực tế đầu tư, giá trị cảnh báo của nó quan trọng hơn nhiều so với ý nghĩa vận hành cụ thể.  

"Ngược chiều" trong Lý thuyết ngược chiều không có nghĩa là lúc nào cũng phải đi ngược lại đám đông, và đám đông cũng không phải lúc nào cũng sai. Trái lại, đám đông thường đúng trong hầu hết các giai đoạn chính của xu hướng thị trường. Họ chỉ sai ở hai thái cực của thị trường tăng và giảm—khi tất cả đều đúng, một sự thay đổi chất lượng xảy ra, biến mọi người thành sai. Do đó, khi áp dụng lý thuyết này, cần sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác nhận hai điểm cực đoan này. Đáng tiếc là hiện chưa có phương pháp nào hoàn toàn chính xác có thể hỗ trợ thực tiễn lớn cho lý thuyết này. Vì vậy, nó chỉ có thể được sử dụng như một cảnh báo vĩ mô, giá trị thực chiến khá thấp.  

Việc áp dụng hai thái cực "cực thịnh ắt suy" và "hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai", cũng như nắm bắt mức độ biến đổi lượng và chất của xu hướng thị trường, là một nghệ thuật. Nhà đầu tư chỉ có thể thực sự thành thạo thông qua rèn luyện chăm chỉ và lặp đi lặp lại. Nhiều hành vi của con người rất khó đo lường bằng các quy luật khoa học chắc chắn. Những ai mong muốn trở thành nhà đầu tư vĩ đại vẫn còn nhiều việc phải làm để kết hợp hài hòa giữa tính khoa học và nghệ thuật trong hành vi đầu tư.  

Nhà đầu tư cần lưu ý một tiêu chuẩn quan trọng trong thực chiến: Bất kỳ lý thuyết đầu tư nào không thể đạt được tính khách quan, định lượng và thích ứng thì không thể trở thành một hệ thống vận hành thực chiến thực sự có giá trị. Khi áp dụng, nhà đầu tư phải làm cho nó khách quan, định lượng và có cơ chế bảo vệ an toàn—đảm bảo xử lý đúng đắn khi xảy ra sự cố bất ngờ.