Bản chất của Giao dịch Siêu ngắn hạn

Giao dịch siêu ngắn hạn mà tôi định nghĩa là T+1 hoặc T+2, tức mua hôm nay bán ngày mai hoặc ngày kia. Về bản chất là đuổi theo những cổ phiếu có khả năng tăng mạnh hoặc liên tiếp chạm trần để kiếm lợi nhuận nhanh. Quy trình thực hiện là xem lại thị trường - chọn cổ phiếu - lập kế hoạch - mua hoặc bỏ qua - nếu ngày hôm sau không tăng trần thì thoát, lặp lại chu kỳ này.

Vậy bản chất thực sự của giao dịch siêu ngắn hạn là gì? Thực ra chỉ là ba chữ: đừng lỗ. Có người cười bảo, làm sao có thể được, hãy nghe tôi giải thích. Ở đây "đừng lỗ" có nghĩa là tránh thua lỗ lớn. Vậy làm thế nào để không bị thua lỗ lớn? Đáp ứng ba điều kiện:

1. Vào nhanh, ra nhanh. Bạn mua hôm nay, bán ngày mai, về lý thuyết tối đa lỗ 30 điểm (đây là trường hợp giới hạn khi đánh trần trên sàn chính, tôi không giao dịch trần 20cm nên đây là giới hạn của tôi). Bạn nghĩ xác suất gặp phải là bao nhiêu? Có thể bạn bắt được ba phiên tăng trần liên tiếp, lời 50 điểm, rồi gặp một phiên -30 điểm, tổng vẫn lời. Vì vậy đừng lo, chỉ cần vào và ra nhanh thì không có rủi ro thua lỗ lớn.

2. Không mua cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro. Ví dụ cổ phiếu đã tăng quá cao và có khối lượng giao dịch lớn trong nhiều ngày, hoặc cổ phiếu có rủi ro về báo cáo tài chính, gian lận... Tóm lại, bất cứ cổ phiếu nào có dấu hiệu tiêu cực thì bỏ qua. Hôm nay không giao dịch, hoặc nghỉ vài ngày cũng được.

3. Đặt quy tắc cắt lỗ/chốt lời và tuân thủ nghiêm ngặt. Tôi thường cắt lỗ ở -10 điểm, chốt lời ở 20-30 điểm, nhưng bắt đầu giảm vị thế từ 10-15 điểm. Quá trình này cũng tùy tình huống. Ví dụ hôm qua Jin’an International tăng trần một chiều, tôi không giảm vị thế ở 20 điểm. Hôm nay giảm ở mức lời 21 điểm, không hối tiếc vì không đạt 30 điểm. Tâm lý ổn định là nền tảng của việc kiếm tiền.

Ngoài kiểm soát thua lỗ, cần lưu ý:

1. Có chiến lược riêng. Đó là phương pháp bạn thành thạo nhất và kiếm lợi nhuận ổn định, như đảo chiều từ yếu sang mạnh, trần đầu tiên, từ 1 lên 2 trần, cuối phiên, lần điều chỉnh đầu tiên của cổ phiếu dẫn đầu, đợt sóng thứ hai, hồi phục sau giảm sâu... Khi đã có chiến lược, hãy kiên trì rèn luyện, không dao động.

2. Có nhịp độ riêng. Nhịp độ này phản ánh hiểu biết của bạn về thị trường. Ví dụ, mỗi giai đoạn của chu kỳ tâm lý thị trường ảnh hưởng khác nhau đến khả năng kiếm tiền. Có người dễ kiếm tiền khi xuất hiện khái niệm mới, có người kiếm được nhiều trong giai đoạn bù giá, có người giỏi giao dịch phục hồi sau giảm sâu. Hãy xem lại các giai đoạn kiếm tiền trong vài năm qua, phân tích kỹ và củng cố nhịp độ của bạn.

3. Biết nghỉ ngơi. Những cao thủ thực sự trong giao dịch siêu ngắn hạn hoặc ngắn hạn đều biết khi nào nên nghỉ—sau khi kiếm được nhiều, sau hai lần lỗ liên tiếp, hoặc khi dự đoán thị trường xấu và rủi ro cao. Những người không biết nghỉ và giao dịch hàng ngày, hoặc là viết bài (như tôi, để cải thiện mô hình định lượng), hoặc là nhà đầu tư chuyên nghiệp—phần còn lại đa số là "cá mập non". Nhiều khi mua cổ phiếu một cách gượng ép là có vấn đề, chỉ giao dịch khi tự tin, và chờ đợi cơ hội thay vì giao dịch mỗi ngày. Về mặt xác suất, giao dịch hàng ngày có tỷ lệ thua lỗ trên 50%, trong điều kiện thị trường xấu là trên 80%—trừ khi bạn là thần thánh.

Tóm lại: Giao dịch siêu ngắn hạn cần ngăn thua lỗ lớn, biết nghỉ ngơi, và liên tục tổng kết, suy ngẫm.