Ngành logistics tăng giá
Sáng nay, ngành logistics tăng điểm, với các cổ phiếu như Huapeng Fei, STO Express và Yunda Holdings tăng mạnh. STO Express liên tục tăng giá thời gian gần đây, với mức tăng tích lũy hơn 52% kể từ khi phục hồi vào ngày 10/7.
Về động thái ngành, thứ nhất, ngày 29/7, Cục Bưu chính Quốc gia tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp chuyển phát để thảo luận về việc kiểm soát cạnh tranh "nội bộ" trong ngành theo pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm như phí thu gói bưu kiện bất hợp pháp ở khu vực nông thôn, và thúc đẩy phát triển chất lượng cao.
Thứ hai, ngành chuyển phát nhanh trong nước đang tăng tốc hợp nhất. Tối 25/7, STO Express thông báo công ty con toàn phần dự kiến mua lại 100% cổ phần Zhejiang Daniao Logistics với 362 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Tài liệu công khai cho thấy Daniao Logistics được Cainiao thành lập năm 2019, là đơn vị vận hành Cainiao Express, cung cấp dịch vụ thu gom tận nhà, vận chuyển và trả hàng cho các nền tảng như Tmall, Tmall Supermarket và Taobao thông qua mạng lưới tự vận hành toàn quốc. Hiện công ty phục vụ khoảng 300 thành phốt, với lượng đơn hàng trung bình hàng ngày trên 4 triệu trong năm 2024 và từ tháng 1 đến tháng 4/2025.
Thứ ba, xe logistics không người lái bắt đầu giai đoạn thương mại hóa quy mô năm nay, với "chặng cuối cùng" trở thành kịch bản ứng dụng đầu tiên. Các tổ chức dự đoán SF Express và ZTO Express, hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, có thể nhập hàng nghìn xe không người lái mỗi bên trong năm nay, so với vài trăm xe năm ngoái, cho thấy xu hướng mở rộng. Các công ty chuyển phát tiếp tục giảm chi phí: theo tình hình kinh doanh của các điểm giao dịch sử dụng xe không người lái, hệ thống Tongda có thể tiết kiệm khoảng 0,1 tệ/đơn, trong khi SF Express tiết kiệm khoảng 2.000 tệ/xe mỗi tháng.
Guolian Minsheng Securities nhận định cường độ cạnh tranh trong ngành chuyển phát dự kiến được kiểm soát, và mức giảm giá trong mùa thấp điểm có thể ổn định. Định giá ngành hiện ở mức thấp so với lịch sử, biên an toàn đủ rộng, nên cân nhắc cơ hội đầu tư.
