Phân tích kỹ thuật giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đòi hỏi hiểu rõ các vấn đề cần quan tâm, nắm vững kỹ năng giao dịch và áp dụng chiến lược phù hợp với từng điều kiện thị trường.

Tình huống 1: Khối lượng giao dịch giảm, mở vị thế giảm, giá tăng. Điều này phản ánh tâm lý chờ đợi mạnh từ cả phe mua và phe bán, với hoạt động giao dịch giảm. Mở vị thế giảm kèm giá tăng cho thấy phe bán đang chấp nhận thua lỗ và tích cực đóng vị thế (mua để phòng ngừa), đẩy giá lên. Tuy nhiên, phe mua mới không tham gia nên đà tăng có thể ngắn hạn và dễ điều chỉnh giảm sau đó.

Tình huống 2: Khối lượng giao dịch tăng, mở vị thế tăng, giá tăng. Đây là dấu hiệu thị trường sôi động, lực mua (phe tăng) áp đảo lực bán (phe giảm). Cả hai phe đều tăng vị thế, nhưng phe mua mới chủ động mua vào đẩy giá lên, thể hiện kỳ vọng cao về tăng trưởng trong tương lai. Kịch bản này cho thấy đà tăng mạnh, giá có thể tiếp tục lên trong ngắn hạn.

Tình huống 3: Khối lượng giao dịch tăng, mở vị thế tăng, giá giảm. Phe bán chủ động tăng vị thế, bán mạnh do dự đoán giá còn giảm sâu. Phe mua không chịu thua, bị động mua vào ở đáy khiến giá tiếp tục giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu bán quá mức làm giá lệch xa trung bình, sẽ thu hút nhà đầu cơ ngắn hạn và phe mua mới, kết hợp chốt lời từ phe bán cũ, dẫn đến đảo chiều hình chữ V.

Tình huống 4: Khối lượng giao dịch tăng, mở vị thế giảm, giá tăng. Đây là tín hiệu phe bán cắt lỗ tích cực. Ở đáy, giá tăng nhẹ do phe bán vẫn lạc quan trong khi phe mua dè dặt. Ở đỉnh, phe bán gấp rút "tháo chạy" cắt lỗ, đẩy giá tăng mạnh do phe mua chỉ đặt lệnh dừng lỗ thụ động, không có lực bán chủ động. Sau đó, giá có thể giảm do cả hai phe cùng cắt lỗ ồ ạt.

Tình huống 5: Khối lượng giao dịch tăng, mở vị thế giảm, giá giảm. Phe mua gấp rút đóng vị thế để cắt lỗ, tạo áp lực giảm. Tuy nhiên, nếu mở vị thế sau đó tăng trở lại, cho thấy phe mua mới tham gia, giá có thể bật tăng mạnh.

Tình huống 6: Khối lượng giao dịch thấp, mở vị thế giảm, giá giảm. Thị trường ít biến động với xu hướng giảm nhẹ nhưng kéo dài do phe mua đóng vị thế có kiểm soát, không bán tháo ồ ạt.