Bản chất của giao dịch siêu ngắn hạn

Giao dịch siêu ngắn hạn mà tôi định nghĩa là T+1 hoặc T+2, tức mua hôm nay bán ngày mai hoặc ngày kia. Về bản chất là theo đuổi những cổ phiếu có khả năng tăng mạnh hoặc tăng trần liên tiếp để kiếm lợi nhuận nhanh. Quy trình thực hiện là xem lại thị trường - chọn cổ phiếu - lập kế hoạch - mua hoặc bỏ qua - nếu ngày hôm sau không tăng trần thì thoát, và lặp lại chu kỳ này.

Vậy bản chất thực sự của giao dịch siêu ngắn hạn là gì? Thực ra chỉ là ba chữ: đừng lỗ. Có người cười bảo, làm sao có thể được, hãy nghe tôi giải thích. Ở đây "đừng lỗ" có nghĩa là tránh thua lỗ lớn. Vậy làm thế nào để không bị thua lỗ lớn? Đáp ứng ba điều sau:

1. Vào nhanh, ra nhanh. Bạn mua hôm nay, bán ngày mai, về lý thuyết thua lỗ tối đa là 30 điểm (đây là trường hợp xấu nhất khi đánh trần trên sàn chính, tôi không giao dịch trần 20cm nên đây là giới hạn của tôi). Bạn nghĩ xác suất gặp phải là bao nhiêu? Có thể bạn bắt được ba phiên tăng trần liên tiếp, lời 50 điểm, rồi gặp một phiên -30 điểm, tổng vẫn lời. Vì vậy đừng lo, chỉ cần vào nhanh ra nhanh thì không có rủi ro thua lỗ lớn.

2. Không mua cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro. Ví dụ cổ phiếu đã tăng quá cao và có khối lượng giao dịch lớn trong nhiều ngày, hoặc cổ phiếu có rủi ro về lợi nhuận, gian lận... Tóm lại, bất cứ cổ phiếu nào có dấu hiệu tiêu cực thì bỏ qua. Hôm nay không giao dịch, hoặc nghỉ vài ngày cũng được.

3. Đặt quy tắc cắt lỗ/chốt lời và tuân thủ nghiêm ngặt. Tôi thường cắt lỗ ở -10 điểm, chốt lời ở 20-30 điểm, nhưng bắt đầu giảm vị thế từ 10-15 điểm. Quá trình này cũng tùy tình huống. Ví dụ cổ phiếu Jin’an International hôm qua tăng trần một chiều, tôi không giảm vị thế ở 20 điểm. Hôm nay giảm ở mức lời 21 điểm, không hối tiếc vì không đợi đến 30 điểm. Tâm lý ổn định là nền tảng của việc kiếm tiền.
   
   

Ngoài kiểm soát thua lỗ, cần lưu ý mấy điểm sau:

1. Có chiến lược riêng. Đó là phương pháp bạn thành thạo nhất và kiếm lợi nhuận ổn định, như đảo chiều từ yếu sang mạnh, tăng trần đầu tiên, chuyển từ 1 lên 2 trần, cuối phiên, lần giảm đầu tiên của cổ phiếu dẫn dắt, sóng thứ hai của cổ phiếu dẫn dắt, phục hồi sau giảm sâu... Khi đã có chiến lược, hãy kiên trì, tập trung rèn giũa, đừng phân tâm.

2. Có nhịp độ riêng. Nhịp độ này phản ánh hiểu biết của bạn về thị trường. Ví dụ, mỗi giai đoạn của chu kỳ cảm xúc thị trường có độ khó kiếm lời khác nhau. Có người dễ kiếm tiền khi xuất hiện khái niệm mới, có người kiếm nhiều trong giai đoạn bù giá, có người giỏi giao dịch phục hồi sau giảm sâu. Bạn cần xem lại các giai đoạn kiếm lời trong những năm qua, phân tích kỹ, và củng cố nhịp độ của mình.

3. Biết nghỉ ngơi. Những cao thủ thực sự trong giao dịch siêu ngắn hạn và ngắn hạn đều biết nghỉ—sau khi kiếm lớn, sau hai phiên lỗ liên tiếp, hoặc khi dự đoán thị trường xấu và rủi ro cao. Những người không biết nghỉ, giao dịch hàng ngày, hoặc là như tôi (viết bài và phát triển mô hình định lượng), hoặc là nhà đầu tư chuyên nghiệp, còn lại hầu hết là "lính mới". Nhiều khi mua cổ phiếu một cách gượng ép là có vấn đề, chỉ giao dịch khi tự tin, và chờ cơ hội thay vì giao dịch hàng ngày. Về xác suất, giao dịch hàng ngày có tỷ lệ thua lỗ trên 50%, trong thị trường xấu là trên 80%—trừ khi bạn là thần thánh.

Tóm lại: Giao dịch siêu ngắn hạn cần phòng tránh thua lỗ, biết nghỉ ngơi, và thường xuyên tổng kết, suy ngẫm.