Điều mọi trader CFD giỏi cần biết

Vai trò của phân tích kỹ thuật trong thị trường CFD

Phân tích kỹ thuật là việc dựa vào biến động giá để áp dụng các lý thuyết và chỉ báo nhằm đọc hiểu biểu đồ. CFD là thị trường minh bạch và thanh khoản cao, nên phân tích kỹ thuật ở đây hiệu quả hơn so với cổ phiếu hay hàng hóa đơn lẻ, vì giá CFD ít bị thao túng bởi các tổ chức lớn. Đây cũng là lý do phân tích kỹ thuật phổ biến với trader nhỏ lẻ và là công cụ thành công cho giao dịch ngắn/trung hạn.

Trong các phương pháp phân tích kỹ thuật, Lý thuyết Dow được xem là nền tảng, định nghĩa rõ ràng ba trạng thái thị trường: tăng, giảm và đi ngang. Áp dụng triết lý "theo xu hướng" vào CFD sẽ giúp trader kiếm lời hiệu quả.

• Xu hướng tăng: Mua vào

• Xu hướng giảm: Bán khống

• Thị trường đi ngang: Chờ đợi
  
  

Sức mạnh của xu hướng dài hạn trong CFD

CFD phản ánh dòng vốn toàn cầu và sức mạnh kinh tế các nước. Các cặp tiền thường có xu hướng kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ. Ví dụ:

• CNY tăng giá 9 năm liền trước 2014.

• USD Index tăng 5 năm từ 2011.

Do đó, giao dịch theo xu hướng là nguyên tắc cốt lõi của phân tích kỹ thuật.

Yếu tố ảnh hưởng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn

1. Yếu tố dài hạn:

   • Chính sách tiền tệ

   • Chính sách tài khóa

   • Chênh lệch lãi suất

   • Tăng trưởng kinh tế

2. Yếu tố trung/ngắn hạn:

   • Dòng vốn quốc tế

   • Dữ liệu kinh tế vượt kỳ vọng

   • Khủng hoảng địa chính trị

   • Ổn định tài chính nội địa
     
     

Tăng trưởng kinh tế quyết định xu hướng dài hạn, trong khi dòng vốn chi phối biến động ngắn hạn.

Ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách dựa trên triển vọng kinh tế:

• Kinh tế mạnh/lạm phát: Tăng lãi suất → tiền tệ mạnh lên.

• Suy thoái/giảm phát: Giảm lãi suất → tiền tệ yếu đi.

Ví dụ, USD tăng mạnh từ 2014 khi Fed cắt giảm QE và tăng lãi suất nhờ kinh tế Mỹ phục hồi.

Trader ngắn hạn cần theo dõi dòng vốn—bất kỳ yếu tố nào khiến vốn chảy ra sẽ làm yếu tiền tệ, và ngược lại. Hiện nay, lý thuyết phổ biến nhất là "tâm lý rủi ro (risk-on) và trú ẩn (risk-off)":

• Risk-on: Các đồng tiền rủi ro (EUR, NZD, GBP) tăng cùng chứng khoán.

• Risk-off: Tài sản trú ẩn (JPY, USD, vàng) được săn đón.
  
  

Xác định chiến lược giao dịch

• Trader dài hạn: Tập trung vào tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ và lãi suất.

• Trader ngắn hạn: Theo sát dòng vốn, kết hợp phân tích kỹ thuật để vào lệnh chính xác và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
  
  

Đừng quên "gã khổng lồ" của thị trường CFD—Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mọi động thái của họ đều tác động sâu rộng đến ngoại hối toàn cầu.