外匯技術分析

外匯技術分析

外匯技術分析是指根據外匯市場匯率走勢的歷史表現，借助技術分析工具預測匯率的未來趨勢，並制定進場、出場策略的分析方法。其目的是預測市場價格的未來走向，透過分析市場行為（如價格和交易量）的圖形、圖表、形態和指標，運用數學、統計學和價格學等理論進行研究。

道氏理論（Dow Theory）
這一最古老的技術分析理論認為，價格已反映所有現有資訊，包括交易者、分析師和投資者所掌握的知識。即使是不可預測的事件（如突發新聞）所引起的波動，也會被納入整體趨勢中。
- 道氏理論將價格波動分為三種：主要趨勢、次要趨勢和短期波動，時間週期從少於3週到超過1年不等。
- 該理論還提出「回撤模式」，即趨勢減速時的正常調整階段，常見的回撤比例為33%、50%和66%。
斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）
這是一種基於自然和數學比例的回撤分析工具，用於判斷價格與趨勢之間的調整幅度。
- 關鍵回撤位包括38.2%、50%和61.8%。
艾略特波浪理論（Elliott Wave Theory）
艾略特波浪理論將價格走勢歸納為固定的波動模式，這些模式能預示未來趨勢和反轉。
- 推動波（Impulse Waves）：與主趨勢同向，通常由5個子波組成。
- 修正波（Corrective Waves）：與主趨勢反向，通常由3個子波組成。
- 一個完整的波浪週期包含8個波（5推動+3修正），時間跨度可從15分鐘到數十年。
- 該理論的挑戰在於識別當前波所處的階段，並結合斐波那契回撤預測波峰和波谷。

發現趨勢
- 「趨勢是你的朋友」是技術分析的核心原則。識別主導趨勢有助於掌握市場方向，尤其在短期波動干擾整體趨勢時。
- 建議使用週線和月線圖識別長期趨勢，再於較短時間框架內尋找交易機會。
支撐與阻力
- 支撐位是價格下跌時可能反彈的價位，通常是圖表中的低點。
- 阻力位是價格上漲時可能回落的價位，通常是圖表的高點。
- 當支撐或阻力被突破後，其角色可能互換（如突破的阻力位轉為新支撐位）。
趨勢線與通道
- 上升趨勢線：連接兩個或以上的低點，且後者高於前者，用於識別支撐位。
- 下降趨勢線：連接兩個或以上的高點，且後者低於前者，用於識別阻力位。
- 通道：由平行的趨勢線組成，可判斷價格的波動範圍。
移動平均線（Moving Averages, MA）
- 移動平均線顯示特定時間內的平均價格，常用於確認趨勢。
- 短期MA（如5日、10日）：反應靈敏，適合捕捉近期動向。
- 長期MA（如40日、200日）：滯後性較強，但能過濾市場噪音。
- 交易信號：當短期MA上穿長期MA時為買入信號，下穿時為賣出信號。

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